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深证成长40交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

时间:2019-10-14 11:28 作者:admin

深证成长40交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

公告日期:2016-08-05  大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2016年1期)基金管理人:大成基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司二一六年八月大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书第1页重要提示大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金经中国证监会2010年10月27日证监许可【2010】1478号文核准募集,本基金的基金合同已于2010年12月21日正式生效。 本基金为深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,将绝大部分基金财产投资于深证成长40交易型开放式指数证券投资基金,实现对标的指数的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金为深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,二者既有联系也有区别:(1)在基金的投资方法方面,深证成长40交易型开放式指数证券投资基金主要采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;而本基金则采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于深证成长40交易型开放式指数证券投资基金,实现对标的指数的紧密跟踪。 (2)在交易方式方面,投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖深证成长40交易型开放式指数证券投资基金,也可以按照最小申赎单位和申购赎回清单的要求,以实物形式申赎深证成长40交易型开放式指数证券投资基金;而本基金则像普通的开放式基金一样,通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。

本基金与深证成长40交易型开放式指数证券投资基金业绩表现可能出现差异。 可能引发差异的因素主要包括:(1)法规对投资比例的要求。

深证成长40交易型开放式指数证券投资基金可将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。

(2)申购赎回的影响。 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;而本基金申赎采取现金方式,投资者申购赎回行为对基金净值产生的影响相对较大。 大成深证成长40ETF联接基金更新招募说明书第2页本更新招募说明书已经本基金托管人复核。

本更新招募说......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。