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招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书(二零一八年第一号)

时间:2019-10-15 08:30 作者:admin

招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书(二零一八年第一号)

公告日期:2018-01-20  招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书(二零一八年第一号)基金管理人:招商基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司截止日:2017年12月08日招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书(二零一八年第一号)2重要提示招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2010年10月8日《关于核准上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许可〔2010〕1360号文)核准公开募集。 本基金的基金合同于2010年12月8日正式生效。 本基金为契约型开放式。 招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 投资者享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。

投资本基金的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。

本基金为上证消费80ETF的联接基金,二者既有联系也有区别。 1、在基金的投资方法方面,上证消费80ETF主要采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;而本基金则采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于上证消费80ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 2、在交易方式方面,投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖上证消费80ETF,也可以按照最小申购赎回单位和申购赎回清单的要求,实物申购赎回上证消费80ETF;而本基金则像普通的开放式基金一样,通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。 本基金与上证消费80ETF业绩表现可能出现差异。

可能引发差异的因素主要包括:(1)法律法规对投资比例的要求。

上证消费80ETF作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。

(2)申购赎回的影响。 上证消费80ETF采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;而本基金申购赎回采取现金方......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。